{"id":3255,"date":"2021-12-30T10:30:24","date_gmt":"2021-12-30T09:30:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.facture.net\/blog\/?p=3255"},"modified":"2025-08-21T09:43:35","modified_gmt":"2025-08-21T07:43:35","slug":"plan-tresorerie-previsionnel","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.facture.net\/blog\/plan-tresorerie-previsionnel\/","title":{"rendered":"Comment faire un plan de tr\u00e9sorerie pr\u00e9visionnel&nbsp;?"},"content":{"rendered":"<p>Pour <strong>g\u00e9rer les flux financiers de votre entreprise<\/strong>, il est n\u00e9cessaire<strong> d\u2019\u00e9tablir un plan de tr\u00e9sorerie pr\u00e9visionnel<\/strong>.<\/p>\n<p>Vous ne savez pas comment vous y prendre ni par o\u00f9 commencer&nbsp;? Heureusement, il existe des m\u00e9thodes pour <strong>r\u00e9ussir vos pr\u00e9visions de tr\u00e9sorerie <\/strong>et \u00e9viter les<a href=\"https:\/\/www.facture.net\/blog\/erreurs-gestion-tresorerie\/\"> trous de tr\u00e9sorerie<\/a> impr\u00e9vus.<\/p>\n<p>Ces astuces vous permettront de <strong>suivre l\u2019\u00e9quilibre financier de votre soci\u00e9t\u00e9<\/strong> en calculant le solde de tr\u00e9sorerie \u00e0 chaque fin de mois.<\/p>\n<p>Voici le <strong>guide pratique pour faire un plan de tr\u00e9sorerie pr\u00e9visionnel <\/strong>afin de d\u00e9velopper votre entreprise en toute s\u00e9r\u00e9nit\u00e9.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>D\u00e9finition d\u2019un plan de tr\u00e9sorerie<\/h2>\n<p>Le plan de tr\u00e9sorerie est souvent r\u00e9alis\u00e9 sous <strong>forme de tableau<\/strong> et r\u00e9pertorie des <strong>encaissements et les d\u00e9caissements d\u2019une soci\u00e9t\u00e9<\/strong> pr\u00e9vus au cours de l\u2019ann\u00e9e d\u2019activit\u00e9.<\/p>\n<blockquote><p>Les encaissements correspondent \u00e0<strong> l\u2019argent re\u00e7u et encaiss\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9<\/strong> et les d\u00e9caissements concernent les<strong> d\u00e9penses<\/strong>.<\/p><\/blockquote>\n<p>Le<strong> but d\u2019un plan de tr\u00e9sorerie <\/strong>est d\u2019enregistrer tous les flux financiers pour <strong>cr\u00e9er un \u00e9quilibre<\/strong> sur l\u2019ann\u00e9e.<\/p>\n<p>Ce<strong> plan de financement <\/strong>vous permet d\u2019anticiper l\u2019<strong>\u00e9volution du <a href=\"https:\/\/www.facture.net\/blog\/conseils-ameliorer-tresorerie\/\">solde de tr\u00e9sorerie de l\u2019entreprise <\/a><\/strong>dont le montant doit toujours \u00eatre positif.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Pourquoi faire un plan de tr\u00e9sorerie\u00a0?<\/h2>\n<p>Tout d\u2019abord, quelle est<strong> l\u2019utilit\u00e9 d\u2019un plan de tr\u00e9sorerie&nbsp;?<\/strong>\u00a0 \u00c9tablir un plan de tr\u00e9sorerie permet de <strong>comprendre et d\u2019analyser l\u2019\u00e9volution de la situation financi\u00e8re<\/strong> d\u2019une entreprise.<\/p>\n<p>C\u2019est un outil pratique pour vous aider \u00e0 prendre des d\u00e9cisions pertinentes pour l\u2019\u00e9volution et le d\u00e9veloppement de la soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p>Voici 3 bonnes raisons de <strong>faire un plan de tr\u00e9sorerie pr\u00e9visionnel<\/strong>&nbsp;:<\/p>\n<h3>1. Avoir une visibilit\u00e9 sur la gestion financi\u00e8re de l\u2019entreprise<\/h3>\n<p>Un plan de tr\u00e9sorerie vous permet de <strong>pr\u00e9voir les prochains d\u00e9caissements<\/strong> et de s\u2019assurer d\u2019avoir les liquidit\u00e9s n\u00e9cessaires pour <strong>\u00a0<a href=\"https:\/\/www.facture.net\/blog\/differents-types-factures\/\">r\u00e9gler les factures<\/a> \u00e0 venir.<\/strong><\/p>\n<p>Cette visibilit\u00e9 pr\u00e9sente et future sur vos finances vous permet de garder un <strong>solde de tr\u00e9sorerie positif<\/strong> en anticipant la moindre d\u00e9pense.<\/p>\n<p>Le plan de tr\u00e9sorerie vous aide aussi \u00e0 ne pas faire d\u2019investissements hasardeux ou trop co\u00fbteux pour la soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<figure id=\"attachment_3261\" aria-describedby=\"caption-attachment-3261\" style=\"width: 700px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-3261\" src=\"https:\/\/www.facture.net\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2021\/12\/bilan-1-1.jpg\" alt=\"Comment faire un plan de tr\u00e9sorerie pr\u00e9visionnel\" width=\"700\" height=\"417\" srcset=\"https:\/\/www.facture.net\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2021\/12\/bilan-1-1.jpg 700w, https:\/\/www.facture.net\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2021\/12\/bilan-1-1-300x179.jpg 300w, https:\/\/www.facture.net\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2021\/12\/bilan-1-1-60x36.jpg 60w, https:\/\/www.facture.net\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2021\/12\/bilan-1-1-370x220.jpg 370w, https:\/\/www.facture.net\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2021\/12\/bilan-1-1-270x161.jpg 270w, https:\/\/www.facture.net\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2021\/12\/bilan-1-1-570x340.jpg 570w\" sizes=\"(max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-3261\" class=\"wp-caption-text\">source&nbsp;: freepik.com<\/figcaption><\/figure>\n<h3>2. Faire face aux p\u00e9riodes creuses<\/h3>\n<p><a href=\"https:\/\/www.facture.net\/blog\/gestion-tresorerie-saisonnalite\/\">Si votre activit\u00e9 est saisonni\u00e8re, faire un plan de tr\u00e9sorerie<\/a> est indispensable.<\/p>\n<p>En effet, vous devez pouvoir <strong>assurer un revenu<\/strong> \u00e0 vos employ\u00e9s permanents, payer vos factures et assurer votre propre salaire m\u00eame lorsqu\u2019il n\u2019y a aucune rentr\u00e9e d\u2019argent dans les caisses de l\u2019entreprise.<\/p>\n<p>Et m\u00eame si vos revenus sont r\u00e9guliers, il est n\u00e9cessaire d\u2019<strong>anticiper des p\u00e9riodes plus creuses <\/strong>que d\u2019autres en pr\u00e9voyant les d\u00e9penses \u00e0 l\u2019avance. Vous devez prendre en compte&nbsp;:<\/p>\n<ul>\n<li>les charges fixes<\/li>\n<li>les factures fournisseurs<\/li>\n<li>les taxes<\/li>\n<li>les salaires<\/li>\n<\/ul>\n<p>En fonction de votre activit\u00e9, d\u2019autres d\u00e9penses sont \u00e0 pr\u00e9voir. Un plan de tr\u00e9sorerie peut aussi vous aider \u00e0 faire face \u00e0 une situation impr\u00e9vue et agir en cons\u00e9quence.<\/p>\n<h3>3.\u00a0\u00a0 Pr\u00e9voir le d\u00e9veloppement de votre entreprise<\/h3>\n<p>Cette visibilit\u00e9 sur votre situation financi\u00e8re vous permet d\u2019\u00e9tudier vos possibilit\u00e9s de d\u00e9veloppement et de <strong>pr\u00e9voir des plans d\u2019action marketing<\/strong> adapt\u00e9s aux ressources de la soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p>Ces donn\u00e9es vous permettent de<strong> budg\u00e9tiser le d\u00e9veloppement de l\u2019entreprise<\/strong> de fa\u00e7on r\u00e9aliste et efficace.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Plan de tr\u00e9sorerie&nbsp;: identifier les encaissements<\/h2>\n<p>Voici la premi\u00e8re \u00e9tape de <strong>conception d\u2019un plan de tr\u00e9sorerie pr\u00e9visionnel.<\/strong><\/p>\n<p>Vous devez pr\u00e9voir les encaissements de l\u2019entreprise sur les mois \u00e0 venir.<\/p>\n<p>Commencez par cr\u00e9er une colonne pour chaque mois et ajoutez une ligne correspondant \u00e0 chaque type d\u2019encaissement identifi\u00e9. Il peut s\u2019agir de&nbsp;:<\/p>\n<ul>\n<li>Le<strong> chiffre d\u2019affaires <\/strong>pr\u00e9visionnel TTC<\/li>\n<li>Les apports en capital<\/li>\n<li>Les apports en compte courant<\/li>\n<li>Les \u00e9ventuelles<strong> aides et subventions <\/strong>de l\u2019Etat<\/li>\n<li>Les <strong>remboursements d\u2019imp\u00f4ts<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Vous aurez peut-\u00eatre des difficult\u00e9s \u00e0 <strong>estimer le chiffre d\u2019affaires pr\u00e9visionnel <\/strong>de l\u2019entreprise ainsi que les \u00e9ventuels <a href=\"https:\/\/www.facture.net\/blog\/delai-reglement-facture\/\"><strong>d\u00e9lais de paiement<\/strong><\/a>.<\/p>\n<p>Vous devez donc estimer au mieux les recettes \u00e0 venir et les int\u00e9grer dans votre tableau, mois par mois.<\/p>\n<blockquote><p>\u00c0 lire aussi&nbsp;:\u00a0<a href=\"https:\/\/www.facture.net\/blog\/interessement-participation\/\">Int\u00e9ressement et participation\u00a0: quels enjeux pour l\u2019entreprise et les salari\u00e9s\u00a0?<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Plan de tr\u00e9sorerie&nbsp;: identifier les d\u00e9penses<\/h2>\n<p>La seconde \u00e9tape de conception du plan de tr\u00e9sorerie pr\u00e9visionnel vous permet d\u2019int\u00e9grer toutes vos d\u00e9penses dans le tableau.<\/p>\n<p>Vous aurez alors une visibilit\u00e9 sur les prochaines <strong>sorties d\u2019argent <\/strong>et vous pourrez agir en cons\u00e9quence.<\/p>\n<p><strong>Les d\u00e9caissements d\u2019une entreprise<\/strong> peuvent correspondrent aux&nbsp;:<\/p>\n<ul>\n<li>Factures fournisseurs<\/li>\n<li>Investissements et les achats TTC<\/li>\n<li>R\u00e9mun\u00e9rations comme les salaires<\/li>\n<li>Charges sociales et patronales<\/li>\n<li>Imp\u00f4ts et les taxes<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.facture.net\/blog\/charges-variables-fixes-differences\/\">Charges fixes<\/a> comme l\u2019abonnement internet, le loyer et les factures d\u2019\u00e9lectricit\u00e9<\/li>\n<li>TVA si la TVA collect\u00e9e est sup\u00e9rieure \u00e0 la TVA d\u00e9ductible.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La liste des <strong>d\u00e9penses d\u2019une entreprise<\/strong> peut \u00eatre tr\u00e8s longue.<\/p>\n<p>Vous pouvez aussi inclure des <strong>frais divers<\/strong> comme des cadeaux clients, des fournitures de bureau ou encore d\u2019\u00e9ventuels travaux dans les locaux.<\/p>\n<figure id=\"attachment_3262\" aria-describedby=\"caption-attachment-3262\" style=\"width: 700px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-3262\" src=\"https:\/\/www.facture.net\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2021\/12\/bilan-2-1.jpg\" alt=\"Comment faire un plan de tr\u00e9sorerie pr\u00e9visionnel\" width=\"700\" height=\"700\" srcset=\"https:\/\/www.facture.net\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2021\/12\/bilan-2-1.jpg 700w, https:\/\/www.facture.net\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2021\/12\/bilan-2-1-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.facture.net\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2021\/12\/bilan-2-1-150x150.jpg 150w, https:\/\/www.facture.net\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2021\/12\/bilan-2-1-60x60.jpg 60w, https:\/\/www.facture.net\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2021\/12\/bilan-2-1-370x370.jpg 370w, https:\/\/www.facture.net\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2021\/12\/bilan-2-1-270x270.jpg 270w, https:\/\/www.facture.net\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2021\/12\/bilan-2-1-570x570.jpg 570w\" sizes=\"(max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-3262\" class=\"wp-caption-text\">Source&nbsp;: freepik.com<\/figcaption><\/figure>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Cr\u00e9er un plan de tr\u00e9sorerie pr\u00e9visionnel<\/h2>\n<p>Quel outil est le mieux adapt\u00e9 pour <strong>cr\u00e9er votre plan de tr\u00e9sorerie<\/strong>&nbsp;? Si Excel est le logiciel souvent recommand\u00e9 par les entrepreneurs, ce n\u2019est pas forc\u00e9ment le plus pratique.<\/p>\n<p>Il existe de nombreux outils en ligne alternatifs et intuitifs pour <strong>concevoir facilement votre tableau de tr\u00e9sorerie pr\u00e9visionnel<\/strong>. De plus, ces solutions d\u00e9di\u00e9es permettent de<strong> collecter des donn\u00e9es automatiquement et en temps r\u00e9el.<\/strong><\/p>\n<p>Vous pouvez comparer et choisir un logiciel de tr\u00e9sorerie pour concevoir votre plan de tr\u00e9sorerie.<\/p>\n<p>Il vous suffit ensuite de remplir ce tableau en indiquant minutieusement<strong> vos encaissements et vos d\u00e9penses<\/strong> pour les mois \u00e0 venir.<\/p>\n<p>Pensez \u00e0 prendre en compte <strong>les d\u00e9lais de paiements <\/strong>car ils peuvent avoir un impact sur les encaissements et des d\u00e9caissements et cr\u00e9er des <strong>d\u00e9calages de tr\u00e9sorerie <\/strong>importants.<\/p>\n<p>Pensez \u00e9galement \u00e0 int\u00e9grer<strong> les d\u00e9penses annuelles<\/strong> dans votre plan de tr\u00e9sorerie.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Etablir un pr\u00e9visionnel financier\u00a0: les erreurs \u00e0 \u00e9viter<\/h2>\n<p>La conception d\u2019un plan de tr\u00e9sorerie pr\u00e9visionnel demande du temps, de la patience et de la minutie. Vous ne devez n\u00e9gliger aucun d\u00e9tail pour \u00e9viter un d\u00e9calage dans votre tr\u00e9sorerie.<\/p>\n<p>Chaque petite somme d\u00e9pens\u00e9e ou encaiss\u00e9e doit \u00eatre int\u00e9gr\u00e9e \u00e0 votre <strong>tableau pr\u00e9visionnel <\/strong>qu\u2019il s\u2019agisse d\u2019un plein d\u2019essence ou de la facture correspondante \u00e0 votre pause d\u00e9jeuner dans un restaurant.<\/p>\n<p>Une autre erreur fr\u00e9quente et fatale est d\u2019oublier de <strong>mettre \u00e0 jour votre plan pr\u00e9visionnel<\/strong>. Un plan de tr\u00e9sorerie pr\u00e9visionnel \u00e9volue en permanence, vous devez donc garder un \u0153il sur votre tableau et le remplir au fur et \u00e0 mesure.<\/p>\n<p>Enfin, vous devez prendre en compte <strong>les risques de <a href=\"https:\/\/www.facture.net\/blog\/retard-de-paiement-facture\/\">retards de paiements<\/a><\/strong> de vos clients qui risquent de cr\u00e9er des d\u00e9calages importants.<\/p>\n<blockquote><p>Avoir un <strong>bon plan de tr\u00e9sorerie pr\u00e9visionnel <\/strong>assure une bonne gestion et optimise le d\u00e9veloppement de votre entreprise.<\/p>\n<p>Si vous avez des doutes sur votre plan de tr\u00e9sorerie, n\u2019h\u00e9sitez pas \u00e0 demander l\u2019avis d\u2019un expert-comptable.<\/p><\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pour g\u00e9rer les flux financiers de votre entreprise, il est n\u00e9cessaire d\u2019\u00e9tablir un plan de tr\u00e9sorerie pr\u00e9visionnel. 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